广发基金设法对付股份有限公司广发聚利建立互信关系型用纸覆盖覆盖基金非钱币市

法院基金分赃公报

公报日期:2016 年 1 月 15 日

1 公报的基本书信

基金明确 广发聚利建立互信关系型用纸覆盖覆盖基金

基金缩写 广发聚利建立互信关系

基金主行为准则 162712

基金和约失效日期 2011 年 8 月 5 日

基金策士姓名 广发基金设法对付股份有限公司

基金管理人姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报根底 对中华人民共和国用纸覆盖覆盖基金及其法度

章则、《广发聚利建立互信关系型用纸覆盖覆盖基金基金

和约》、《广发聚利建立互信关系型用纸覆盖覆盖基金雇用

阐明书》

收益分派资料日 2015 年 12 月 31 日

基 准 日 基 金

市场占有率净值(单

很小的:元

基 准 日 基 金 124,810,

分派使受益

使流产收益分派资料日的中间定位

润(单很小的:元

标志

截 止 基 准 日 37,443,

理性基金

赞同的角度完全同样的

白色使成比例计算

黄金分派

额(单很小的:元

额外令人高兴的事情在地图上标出(单位:元/ 10) 基金市场占有率

年度分配金数的阐明 这样地额外令人高兴的事情是 2015 年度宁愿 1 亚红

2 倚靠与额外令人高兴的事情中间定位的书信

合法权利指示日 2016 年 1 月 20 日

除息日 2016 年 1 月 20 天(进入社会) 2016 年 1 月 21 天(场)

现钞分配金日 2016 年 1 月 22 天(进入社会) 2016 年 1 月 22 天(场)

额外津贴反对 基金持有人在记录之日起记录。

选择股息再覆盖的覆盖者市场占有率将被转变

2016 年 1 月 20 当天净基金市场占有率由计算资料决定。,本公司

股息再覆盖阐明

认领股息再覆盖并迂回的贱卖办事处。。

2016 年 1 月 22 覆盖者可以查询当天、赎罪。

涉税事项声明书 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128 号《贮藏所、

国家税务总局向涉外用纸覆盖税收收入成绩的故意的

知》,基金分派给覆盖者的基金收益,暂时的免征所得税。

本钱中间定位事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业。

3 倚靠必要激励的使受协议条款的约束

1、合法权利指示日的贮藏申购的基金市场占有率不采取本亚红合法权利,合法权利指示日的贮藏

赎罪的基金市场占有率采取本亚红合法权利。

2、(1)在指示机构中指示的基金市场占有率;,覆盖者可选择现钞分配金或现钞

额外津贴按除权后的单位净值自发地转为基金市场占有率举行再覆盖;选择额外津贴再覆盖方式的

股息替换的基金市场占有率不受P,基金退婚

收益分派方式是现钞分配金。

(2)用纸覆盖指示结算达到目标基金市场占有率。

3、覆盖者可以在市过程中将额外令人高兴的事情方式顶替贱卖疏导。,这次

股息将理性覆盖者的记录D证实。 2016 年 1 月 20 天)

分赃方式的选择。覆盖者被需要到贱卖点阵点或经过公司的客户

95105828(通行费)证实额外令人高兴的事情能否马上。,即使不马上或想时尚额外令人高兴的事情方式

的,请须在售前处办理手续。。

4、提议基金合股应修正分配金方式。,在 T+2 股改请求日

这总有一天是 T 一天又一天地) T+2 证实分配金支付的方式对贱卖点阵点的成。

5、基金市场占有率的现钞分配金 2016 年 1 月 22 日自托管托管导致。

6、合法权利让最后期限(2016) 年 1 月 18 日至 1 月 20 天)基金托管事情犹豫。

风险预警:基金股息不会的时尚风险和偿还,后果不会的失效基数。

黄金覆盖风险或基金覆盖收益加法。我公司许诺诚意、费尽心血的的基音设法对付

基金资产的运用,但它不克不及以誓言约束粉底算清。,不以誓言约束最小的收益。关怀覆盖者

覆盖风险。覆盖者惊奇股息,进入当地的的营业点阵点,

您也可以登录到笔者的网站或下令给笔者的客户效劳说某种语言的。

95105828(无通行费)商议中间定位安排。

本公报

广发基金设法对付股份有限公司

2016 年 1 月 15 日

检查公报原文

用纸覆盖之星网app

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